基金同益(184690) - 行情中心 - 搜狐基金

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最近净值 28日: 0.9997 21日: 1.0163 14日: 1.0252 07日: 1.0292 28日: 1.0201

5日平均：4.332元  20日平均：4.317元  60日平均：4.317元

2862/4829

350/4160

747/3534

--/4311

3065/4270

438/3912

3295/3671

182/3327

最近一年中基金同益在偏股混合型基金中净值增长率排名第2075,排名靠后。该基金累计分红11次,共计分红3.314元,排名第24名

单位净值：0.9997

近一月涨幅：-2.00%

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

单位净值：0.9997

近三月超额：0.00

单位净值：1.6991

近三月超额：4586.73

单位净值：5.589

近三月超额：533.91

单位净值：1.0213

近三月超额：359.04

单位净值：0.9997

夏普指数：0.09

单位净值：1

夏普指数：15.33

单位净值：1.0126

夏普指数：5.01

单位净值：1.015

夏普指数：4.92

单位净值：0.9997

分红频度：0.48次/年

单位净值：1.1194

分红频度：9.44次/年

单位净值：1.1571

分红频度：7.54次/年

单位净值：1.2355

分红频度：4.99次/年

单位净值：0.9997

满意度：0.00%

单位净值：1.9

满意度：100.00%

单位净值：3.668

满意度：100.00%

单位净值：1.919

满意度：100.00%

单位净值：0.9997

日涨幅：0.06%

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基金类型:契约型封闭式;存续期为15年基金单位发行份额:20亿份基金单位面值:1元人民币基金单位每份发行价:1.01元，其中0.01元为发行费募集资金:20亿元人民币发行对象:中华人民共和国境内自然人(法律、法规及有关规定禁止购买者除外)发行方式。

中文名

基金同益

基金管理人

:长盛基金管理有限公司

基金托管人

:中国工商银行

基金ID

 184690

上网定价发行发行协调人:中信证券有限责任公司发行时间:1999年4月2日交易安排:发行成功后将申请在深圳证券交易所上市签署日期:1999年3月28日单位:人民币元 发行价格 面值 发行费用 募集资金每份基金单位 1.01 1.00 0.01 1.00 合计 2,020,000,000 2,000,000,000 20,000,000 2,000,000,000

基金发起人:中信证券有限责任公司 湖北证券有限公司 天津北方国际信托投资公司 安徽省信托投资公司 长盛基金管理有限公司

公告日期 1999-03-29

资料更新日期 2009-05-14 00:00:00

基金简称 基金同益

基金法定名称 同益证券投资基金

基金单位总额(万份 200000

基金性质代码 证券投资基金

投资风格代码 成长型

投资目标 主要投资于具有良好的成长型上市公司

基金风格属性 偏股型基金

成立日期 1999-04-08

存续起始日 1999-04-08

存续终止日 2014-04-08

原存续终止日 --

存续期限(年) 15

上市日期 1999-04-21

市场代码 CNSESZ

分配原则 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损，则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。

投资范围 本基金投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。

基金沿革 同益证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《同益证券投资基金基金契约》设立的契约型封闭式证券投资基金。基金存续期15年。

基金管理人代码 80000227

基金托管人代码 80001067

决策依据 (1)国家宏观经济环境;(2)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定;(3)货币政策、利率走势;(4)地区及行业发展状况;(5)上市公司研究;(6)证券市场的走势。

决策程序 本基金的管理人内部设立投资管理部、研究发展部和监察稽核部以及由总经理及相关人员组成的投资决策委员会和风险控制委员会。投资决策程序如下:(1)研究发展部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告， 为投资决策委员会提供决策依据。(2)投资决策委员会依照研究发展部提供的调查研究分析报告为基金拟订投资 原则与方向,即确定股票、债券的投资比例,以及资产分散的程度和各项投资的比重。(3)投资管理部根据投资决策委员会制定的投资原则和方向，参考研究发展部 的宏观、行业、企业及市场分析报告，制定基金投资组合计划。(4)投资决策委员会审核基金投资组合计划后，由投资管理部领导下属的集中 交易室具体执行。(5)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽 核部对计划的执行过程进行日常监督，投资组合计划执行完毕，投资管理部负责向投资决策委员会提出总结报告。

风险收益特征 --

风险管理工具及主要指标 --

公司名称 长盛基金管理公司

所属城市 深圳

法定代表人 陈平

注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座1211室

业务资格许可证 A008

注册资本 10000.0000 万元

总经理 陈礼华

公司地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

邮政编码 100088

公司产品(开放式基金) 长盛同智优势、长盛货币、长盛债券基金、长盛中证100、长盛同德主题、长盛动态精选、长盛成长价值、长盛创新先锋、长盛积极配置

公司产品(封闭式基金) 基金同益、基金同盛

分红日期 当日净值 分红金额 累计净值 20080418 1.2768 0.9 4.1808 20071207 2.9668 0.3 4.9708 20070803 2.8879 0.4 4.5919 20040409 1.1346 0.02 1.9686 20020412 1.044 0.1955 1.858 20010413 1.3293 0.4515 1.9478 20000218 1.5445 0.167 1.7115

分红日期 当日净值 分红金额 累计净值

20080418 1.2768 0.9 4.1808

20071207 2.9668 0.3 4.9708

20070803 2.8879 0.4 4.5919

20040409 1.1346 0.02 1.9686

20020412 1.044 0.1955 1.858

20010413 1.3293 0.4515 1.9478

20000218 1.5445 0.167 1.7115

基金同益(184690):2009-07-31

基金净值:1.4813累计基金净值:4.3853日增长率:0.21%

冯耀东 基金名称 基金同益 ( 184690 )

任职时间 20090212 现任

性别 男

出生年份 1974

学历 硕士

许彤 基金名称 基金同益 ( 184690 )

性别 男

学历 硕士

任职时间 2004-10-15

出生年份 1969

经理简介 北京大学信息管理系理学硕士，先后任职于中包国际期货经济公司、君安证券公司、中信证券公司投资管理部;2004年3月加入长盛基金管理有限公司任基金经理助理。

丁楹 基金名称 基金同益 ( 184690 )

性别 男

学历 硕士

任职时间 1999-04-09

离职时间 2002-11-02

出生年份 1970

经理简介 曾在中信证券股份有限公司交易部、中信证券地坛营业部工作，历任中信证券交易部总经理助理、经理，长盛基金管理有限公司投资管理部总监。

罗文军 基金名称 基金同益 ( 184690 )

性别 男

学历 硕士

任职时间 2002-11-02

离职时间 2003-12-04

出生年份 1972

经理简介 1997年7月在国泰君安证券公司证券投资部担任投资经理，2000年7月加入长盛基金管理有限公司，担任基金同益经理助理、研究策划部策略分析师。

闵昱 基金名称 基金同益 ( 184690 )

性别 男

学历 学士

任职时间 2003-12-04

离职时间 2004-05-22

出生年份 1976

经理简介 1999年取得全国银行间市场交易从业资格，2000年取得证券、基金和期货从业资格。1999年至2003年12月任长盛基金公司基金同智、基金同德经理助理、基金同智经理。

肖强 基金名称 基金同益 ( 184690 )

性别 男

学历 学士

任职时间 2002-11-02

离职时间 2004-10-15

出生年份 1967

经理简介 历任北京中帝证券投资咨询公司投资顾问、投资企划部经理，中信证券北太平庄营业部总经理，中信证券研究咨询部部门副总经理、高级分析师、高级交易员。

序号 证卷名称 证券代码 市值(元) 持股数量(股) 占资产净值比例(%)

1 中国平安 601318 111285000.00 2250000 4.17 2 招商银行 600036 110029536.81 4909841 4.13

3 保利地产 600048 97615000.00 3500000 3.66 4 中国神华 601088 82252500.00 2750000 3.08 5 民生银行 600016 77616000.00 9800000 2.91 6 深发展A 000001 76053500.90 3485495 2.85 7 长江电力 600900 73371375.74 5324483 2.75 8 青岛软控 002073 65868000.00 3300000 2.47 9 山西汾酒 600809 63144000.00 2400000 2.37 10 万 科A 000002 61418879.25 4817167 2.30

序号 证卷名称 证券代码 市值(元) 持股数量(股) 占资产净值比例(%)

1 中国平安 601318 111285000.00 2250000 4.17

2 招商银行 600036 110029536.81 4909841 4.13

3 保利地产 600048 97615000.00 3500000 3.66

4 中国神华 601088 82252500.00 2750000 3.08

5 民生银行 600016 77616000.00 9800000 2.91

6 深发展A 000001 76053500.90 3485495 2.85

7 长江电力 600900 73371375.74 5324483 2.75

8 青岛软控 002073 65868000.00 3300000 2.47

9 山西汾酒 600809 63144000.00 2400000 2.37

10 万 科A 000002 61418879.25 4817167 2.30

基金单位指标

单位基金净收益(元) -1.1933

单位基金可分配净收益(元) -0.0875

单位基金未分配收益(元)

单位基金净值(元) 3.8165

基金升贴水率 0.3227

资产状况指标

基金资产总额(元) 1,833,351,531.94

基金负债总额(元) 8,356,311.47

基金未实现估值增值(元) 0

基金净资产值(元) 1,824,995,220.47

基金单位总额(元) 2,000,000,000.00

收益分析指标

基金总收入(元) 182,507,585.24

证券买卖价差收入(元) 137,761,994.56

投资收益(元) 43,000,749.70

本期净收益(元) 104,786,640.60

期末未分配收益(元) 0

基金经营业绩(元) -2,386,617,875.58

已实现收入比率 -0.0790

主营收入比率 1.0007

股票收入比率 86.470000

债券收入比率 -7.700000

费用分析指标

管理费占总费用的比例 0.606600

托管费占总费用的比例 0.101100

交易费占总费用的比例

其他费用占总费用的比例 0.241600

管理费用收益比 -48.973000

托管费用收益比 -293.838100

交易费用收益比 -256.071900

其他费用收益比 -122.943200

总费用收益比 -29.707500

盈利能力指标

净值收益率 -0.770100

经营业绩同比增长率 -1.577500

本期净值增长率 -0.496700

累计净值增长率 3.265300

总资产增长率 -69.562699

未实现估值增值收入比率

股票交易收益率 5.035071

基金管理公司名称 长盛基金管理有限公司

法定代表人 陈平

总经理 陈礼华

设立日期 1999-03-26

注册资本(亿元) 1.5

注册地址 深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元

联系人 叶金松

简介 长盛基金管理有限公司成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,也是首批获得全国社保基金管理资格的六家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币1亿元,主要业务为发起设立和管理证券投资基金。本公司发起人股东为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和天津北方国际信托投资股份有限公司。经过2004年和2007年的公司股权变更后,目前本公司股东及其出资比例为:国元证券有限责任公司占注册资本的41%,新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%,安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。 自1999年4月成功发行首只封闭式基金--基金同益后,长盛基金公司发行和管理的基金数量不断增加,资产管理规模不断扩大。目前,公司共管理基金同益、同盛两只封闭式基金和长盛成长价值、长盛全债指数、长盛动态精选、长盛货币、中证100指数基金、长盛同智优势成长(原基金同智"封转开"而来)、长盛同德主题增长(原基金同德"封转开"而来)、长盛创新先锋共八只开放式基金,以及五个社保基金投资组合。公司同时兼任三只境外QFII基金和三只专户理财产品的投资顾问。 在公司业务不断发展的同时,公司收入和利润连年稳步增长,为公司后续发展奠定了坚实的基础。随着2007年4月公司成功实现合资、2007年9月首批获得从事境外证券投资管理业务的合格境内机构投资者(QDII)资格,并将在不久发行自己的首只QDII产品。2008年2月获得特定客户理财业务资格,公司已经迈出了国际化、全业务发展的关键一步。展望未来,长盛对中国资本市场和基金业发展充满信心,正以崭新的姿态、饱满的精神,迎接公司快速发展时期的到来。

托管人名称 中国工商银行

设立日期 2005-10-28

法人代表 姜建清

注册资本(亿元) 3340.18850026

注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号

负责人 杨凯生

简介 中国工商银行股份有限公司(以下简称"本行")前身为中国工商银行,是经国务院和中国人民银行批准于1984年1月1日成立的国有独资商业银行。经国务院批准,中国工商银行于2005年10月28日整体改制为股份有限公司,股份有限公司完整承继中国工商银行的所有资产和负债。 本行持有中国银行业监督管理委员会(以下简称"银监会")颁发的金融许可证,机构编码为:B0001H111000001号,持有中华人民共和国国家工商行政管理总局核准颁发的企业法人营业执照,注册号为:1000001000396号。法定代表人为姜建清;注册地址为北京市西城区复兴门内大街55号。 本行于2006年10月27日,分别在上海证券交易所及香港联合证券交易所上市A 股及H股股票,股份代号分别为601398及1398。 截至2008年6月30日,本行已在中国大陆境内设立了30家一级分行、5家直属分行、1家全资子公司及1家直接控股子公司,并在中国大陆境外(包括香港、澳门)设立了10家分行、6家全资子公司及4家直接控股子公司。 本行及本行所属各子公司(以下简称"本集团")的经营范围包括银监会批准经营的包括人民币及外币的存款、贷款、支付结算等在内的商业银行业务及境外机构所在地有关监管机构所批准经营的业务。"境外机构"是指在中国大陆境外依法注册设立的分支机构和子公司。

基金发起人为中信证券有限责任公司、湖北证券有限公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，基金管理人为长盛基金管理有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]8号文批准，全部20亿基金单位， 由发起人认购6000万份基金单位，其余19.4亿份基金单位于1999年4月2日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1.01元人民币(含0.01元发行费用)，基金的发行和募集工作已于1999年4月8日结束。

1999年4月8日同益证券投资基金发起人公告同益证券投资基金成立。公开发行的19.4亿份基金单位和发起人认购的6000万份基金单位共计20亿元，已于4月8日全部划至本基金的托管人──中国工商银行"同益基金专户"，本基金的管理人──长盛基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申请经深圳证券交易所深证上字[1999]21号文审核同意，将于1999年4 月21日在深交所挂牌交易。基金总份额为20亿份，本次上市流通的份额为19.4亿份，本基金发起人认购的6000万份基金单位自本基金成立日起一年内不得转让。发起人持有的基金份额在基金存续期内不能低于基金总份额的1.5%。

报告日期:2008-12-31

发起人名称:四环药业股份有限公司

法人代表:刘惠文

持有份额(万份):400.0

简介

四环药业股份有限公司 刘惠文 400.0 四环药业股份有限公司原名中联建设装备股份有限公司,中联建设装备股份有限公司是1996年以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年8月在深交所公开发行1250万社会公众股,股本为5000万元。1997年7月,北京市证券监督管理委员会以京证监函(1997)50号文批准,公司采取分红送股方式,每10股送1股,股本增至5500万元;1997年10月,北京市证券监督管理委员会以京证监函(1997)68号文批准,公司采取分红送股和资本公积金转增股本方式,每10股送2股转增3股,股本增至8250万元。 2001年6月21日,公司召开2001年度第二次临时股东大会,审议并通过了《关于中联建设装备股份公司与北京四环时代生物药业有限公司进行资产置换的议案》,同意以中联建设装备股份公司全资企业-山东起重机厂及其他部分资产与部分负债,与北京四环时代生物药业有限公司的全部经营性资产和负债进行置换。 2001年7月4日,公司经国家工商行政管理局核准更名为四环药业股份有限公司。 企业法人营业执照注册号:1000001002380 公司法定代表人:陈军 注册资本:8250万元 注册地址:北京市顺义区南法信地区三家店村北。

最高价:1.099 成交额:1415万 委比:-38.96% 振幅:8.83% 跌停:0.99 市盈率LYR:0.00 最低价:1.002 成交量:130975手 量比:-- 换手:Infinity% 涨停:1.21 市盈率TTM:0.00

基金代码 184690

公告日期 2009-05-14

基金变动类型 基金经理

变动日期 2009-05-14

变动前 许彤、冯耀东

变动后 冯耀东

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数据日期：2014-04-03

数据日期：2014-04-03

评级截止日期：2014-03-28

评级截止日期：2014-01-24

评级截止日期：2014-03-28

评级截止日期：2013-11-01

评级截止日期：2014-03-31

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基金到期日：2014-04-04

近1月业绩表现

近3月业绩表现

近6月业绩表现

近1年业绩表现

近3年业绩表现

今年以来业绩表现

最大业绩表现

趋势跟踪风格

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中低

中

中高

高

低

中低

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基金名称：基金同益

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基金类型：契约型封闭式;存续期为15年基金单位发行份额：20亿份基金单位面值：1元人民币基金单位每份发行价：1.01元，其中0.01元为发行费募集资金：20亿元人民币发行对象：中华人民共和国境内自然人(法律、法规及有关规定禁止购买者除外)发行方式。

上网定价发行发行协调人：中信证券有限责任公司发行时间：1999年4月2日交易安排：发行成功后将申请在深圳证券交易所上市签署日期：1999年3月28日单位：人民币元 发行价格 面值 发行费用 募集资金每份基金单位 1.01 1.00 0.01 1.00 合计 2,020,000,000 2,000,000,000 20,000,000 2,000,000,000

基金发起人：中信证券有限责任公司 湖北证券有限公司 天津北方国际信托投资公司 安徽省信托投资公司 长盛基金管理有限公司

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行

基金ID 184690

公告日期 1999-03-29

资料更新日期 2009-05-14 00:00:00

基金简称 基金同益

基金法定名称 同益证券投资基金

基金单位总额(万份 200000

基金性质代码 证券投资基金

投资风格代码 成长型

投资目标 主要投资于具有良好的成长型上市公司

基金风格属性 偏股型基金

成立日期 1999-04-08

存续起始日 1999-04-08

存续终止日 2014-04-08

原存续终止日 --

存续期限(年) 15

上市日期 1999-04-21

市场代码 CNSESZ

分配原则 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配;

当年亏损，则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。

投资范围 本基金投资范围仅限于国债和国内依法公开发行、上市的股票。

基金沿革 同益证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《同益证券投资基金基金契约》设立的契约型封闭式证券投资基金。基金存续期15年。

基金管理人代码 80000227

基金托管人代码 80001067

决策依据 (1)国家宏观经济环境;(2)国家有关法律、法规和本基金契约的有关规定;(3)货币政策、利率走势;(4)地区及行业发展状况;(5)上市公司研究;(6)证券市场的走势。

决策程序 本基金的管理人内部设立投资管理部、研究发展部和监察稽核部以及由总经理及相关人员组成的投资决策委员会和风险控制委员会。投资决策程序如下：(1)研究发展部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告， 为投资决策委员会提供决策依据。(2)投资决策委员会依照研究发展部提供的调查研究分析报告为基金拟订投资 原则与方向,即确定股票、债券的投资比例,以及资产分散的程度和各项投资的比重。(3)投资管理部根据投资决策委员会制定的投资原则和方向，参考研究发展部 的宏观、行业、企业及市场分析报告，制定基金投资组合计划。(4)投资决策委员会审核基金投资组合计划后，由投资管理部领导下属的集中 交易室具体执行。(5)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽 核部对计划的执行过程进行日常监督，投资组合计划执行完毕，投资管理部负责向投资决策委员会提出总结报告。

历史净值

基金同益(184690):2009-07-31

基金净值：1.4813累计基金净值：4.3853日增长率：0.21%

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