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借鉴海外经验 规范私募净值披露_财经_中国网

　　来源：中国基金报

　　岁末年初某百亿私募遭投资者联名举报，引出私募机构在三方平台披露净值，报喜不报忧、任性披露的问题。但在三方平台的披露属于市场行为，真实性难以保障。从海外的经验看，行业规范在对冲基金净值披露的规范化过程中也扮演重要角色。

　　三方平台净值披露引关注

　　私募的净值披露向来分两种：向三方数据平台、向投资者披露，非公开发行的私募基金该如何展示净值，才能做到不误导、不避重就轻，成为业内热议的问题。

　　据了解，目前私募对三方平台的净值展示为自愿展示。数据展示质量依赖于私募管理人的主观意愿和配合程度。

　　据私募排排网介绍，根据私募排排网与各私募管理人签订的《数据合作协议》，私募基金管理人应当定期向私募排排网报送拟展示的净值数据，并确保该净值数据真实有效、准确完整，保证所提供的净值数据经过托管方、综合外包商、估值机构的核算。

　　私募排排网表示，由管理人授权托管方或其估值外包机构发送的净值，在更新频率和更新时间上相对规律和稳定。而私募基金管理人自主填报净值则没有那么规律、稳定。

　　值得注意的是，向三方平台展示数据并非私募基金的法定信息披露义务。根据《私募基金信息披露管理办法》规定，信息披露的法定义务人为基金管理人、基金托管人，“信息披露”的相关法定义务由私募基金管理人及其指定的基金托管人履行。

　　这种情况下，特定投资者在三方平台看到的数据真实性究竟如何保障，仍然是个问题。

　　相关机构呼吁行业规范

　　北京某中型私募合规人士介绍，私募机构向三方平台披露的净值包含两种：一种是直接向托管商拿数据，前提是做出相关授权；另一种是私募管理人直接给第三方平台发净值，需要管理人出承诺函，确保净值的正确性。

　　在他看来，私募选择在三方平台披露净值是市场行为。这种情况下，怎么保护投资者利益，避免被误导，他给出了两点建议：第一，能否要求只有托管方认证的净值才能披露；第二，产品一旦上架，就不能下架，这样可以避免产品业绩好的时候披露，业绩不好时就不披露的情况发生。

　　他补充说明，三方平台在净值披露方面日趋规范。例如部分三方平台希望是托管直接发的净值，而不鼓励私募自主汇报净值。此外，部分三方平台也设立了风控措施，假设私募旗下有10个产品，如果只披露一两个产品，三方平台会将其信披评级往下调整。

　　净值披露并非越频繁越好

　　在净值披露上，拥有悠久历史的海外对冲基金是如何执行的？

　　一位曾从事美国对冲基金基金审计工作长达9年的四大会计师事务所人士介绍，海外对冲基金如果在合同中约定了向投资者披露净值的频次，双方按照合作执行；在合同中没有约定的情况下，很多时候海外基金的净值披露频次不超过基金申赎的频次。在海外基金净值计算需行政管理人(行政管理人负责基金会计工作)把关，每多算一次，都会增加基金的成本。这部分成本计入基金资产，回过头来还是投资人的负担。

　　这位受访人士介绍，介绍，一般说来，美国对冲基金需成为注册投资顾问。“1940投资顾问法案”要求包括对冲基金在内的投资顾问履行“信义义务”，“信义义务”要求，对冲基金信息披露上不能误导投资者。美国证交会(SEC)每年会抽查对冲基金运营情况。一旦发现问题，会处以罚款或者勒令限期整改。

　　他举例说明，“一次一位客户因将不该计入对冲基金费用的其它费用计入了对冲基金费用。SEC抽查中发现了这一问题。他非常紧张。尽管涉案金额本身并不大，但是他们聘请了律师，此外也启动主动自查。因为缴付的罚款、滞纳金等加起来，远超涉案的金额，足见处罚严厉。”

　　行业自律促进净值披露规范

　　行业规范在对冲基金净值披露的规范化过程中也扮演重要角色。

　　GROW投资集团创始人、首席投资官马晖洪介绍，GIPS是全球对冲基金净值披露的行业标准，对冲基金自愿决定是否遵循GIPS，但遵循GIPS的机构更容易获得投资人的信任。

　　马晖洪表示，海外对冲基金良莠不齐。体现在净值披露上，好的披露，不仅包含净值信息，而且将客户关心的其它信息也展现出来。例如，部分对冲基金在披露净值时，会介绍基金背后使用的策略，各个策略对基金净值的贡献，基金前几大重仓对基金净值的贡献等。差的报告通常披露信息不全面，除了漏掉部分产品信息，或者将子策略合成披露，还有一种常见的情况是遗漏业绩基准信息，遗漏策略的行业平均表现信息，遗漏基金行政服务商和基金托管信息。

　　马晖洪认为在投资之前，投资者需从三方面留意对冲基金的情况。首先，该基金使用的投资策略的历史规模情况，基金使用的策略有没有改变。其次，同一策略不同产品业绩是否近似，可要求基金经理把同策略的不同产品的表现拿出来，如果同策略不同产品表现差异很大，可以要求基金经理做出解释。第三，基金用的服务供应商是不是大家熟悉的，基金披露的业绩数据是否经过第三方核验等。

　　马晖洪最后指出，对于投资者来说，净值能展现的信息极其有限，投资前需透过净值获得对基金更深层的了解，否则是危险的。

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QDII基金的净值按哪一天算？ - 知乎

QDII基金简单讲就是内地投资者投资港股或海外资产的基金。

如今有些投资者看到国内和海外经济复苏存在一定时间差，海外经济的恢复要晚于国内属于后发力市场，所以把投资的目光投向了海外，但是海外QDII因为投资的交易市场不同，存在时差，汇率等等手续繁琐的问题，所以净值公布、赎回时间上都和内地交易市场不一样，今天就和朋友们一起讨论一下相关的问题

比如美股市场交易开始时，是我们晚上的9：30，那有朋友就问了，我们申购基金时这个净值按照哪天算？一般来讲QD基金净值公布要比国内的基金慢一天，我们申购基金确认时间为T 2，比如我们是11号看到的净值，这个净值是10号的， 我们如果是在10号申购的基金，13号看到的净值就是我们在10号时申购的基金净值。

举例：今天是4月12日，我们在15点之前买入的美股QD基金，那么基金的净值按当天晚上美股交易收盘后的净值为准，有朋友说当天晚上的净值我也看不到，这怎么办？我只能说买基金的时候我们只有去预判当天晚上净值是涨了还是跌了，现在一个笨方法就是通过前一天的股市来判断，或者在当天晚上的美股个股走势提前预估可能的基金净值，这就是投资海外市场不方便的地方，算是事前投资，做不到投资前就知道净值的情况。

另外，也有朋友问赎回QD基金的问题，一般来讲这种基金赎回到帐时间是T 8，有的会快一点是T 4，主要是因为海外基金比较麻烦，所以在处理手续上时间比较长，因此我们在投资这些基金时要注意到这个问题。

再一个，也有朋友问投资QD基金要注意什么？

我认为还是要讲求分散投资吧，目前海外基金有三大方向港股、美股、欧股，现在美股强势一些，我们可以多配，但是港股和欧股也要配置一些，来均衡配置分散风险，港股有龙头企业性价比的优势以及中概股回归的利好，欧股现在面临疫情的不确定性，可以适当少配，但是疫情控制一旦转好，可以加配，因为我们知道你像德国经济在工业上是非常强劲的，一旦经济进入复苏轨道，超反弹的可能性非常大。

借鉴海外经验 规范私募净值披露_基金动态_基金_证券之星

来源：

2022-01-24 10:04:00

（原标题：借鉴海外经验 规范私募净值披露）

中国基金报记者 林雪 格林

岁末年初某百亿私募遭投资者联名举报，引出私募机构在三方平台披露净值，报喜不报忧、任性披露的问题。但在三方平台的披露属于市场行为，真实性难以保障。从海外的经验看，行业规范在对冲基金净值披露的规范化过程中也扮演重要角色。

私募的净值披露向来分两种：向三方数据平台、向投资者披露，非公开发行的私募基金该如何展示净值，才能做到不误导、不避重就轻，成为业内热议的问题。

据了解，目前私募对三方平台的净值展示为自愿展示。数据展示质量依赖于私募管理人的主观意愿和配合程度。

据私募排排网介绍，根据私募排排网与各私募管理人签订的《数据合作协议》，私募基金管理人应当定期向私募排排网报送拟展示的净值数据，并确保该净值数据真实有效、准确完整，保证所提供的净值数据经过托管方、综合外包商、估值机构的核算。

私募排排网表示，由管理人授权托管方或其估值外包机构发送的净值，在更新频率和更新时间上相对规律和稳定。而私募基金管理人自主填报净值则没有那么规律、稳定。

值得注意的是，向三方平台展示数据并非私募基金的法定信息披露义务。根据《私募基金信息披露管理办法》规定，信息披露的法定义务人为基金管理人、基金托管人，“信息披露”的相关法定义务由私募基金管理人及其指定的基金托管人履行。

这种情况下，特定投资者在三方平台看到的数据真实性究竟如何保障，仍然是个问题。

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在他看来，私募选择在三方平台披露净值是市场行为。这种情况下，怎么保护投资者利益，避免被误导，他给出了两点建议：第一，能否要求只有托管方认证的净值才能披露；第二，产品一旦上架，就不能下架，这样可以避免产品业绩好的时候披露，业绩不好时就不披露的情况发生。

他补充说明，三方平台在净值披露方面日趋规范。例如部分三方平台希望是托管直接发的净值，而不鼓励私募自主汇报净值。此外，部分三方平台也设立了风控措施，假设私募旗下有10个产品，如果只披露一两个产品，三方平台会将其信披评级往下调整。

在净值披露上，拥有悠久历史的海外对冲基金是如何执行的？

一位曾从事美国对冲基金基金审计工作长达9年的四大会计师事务所人士介绍，海外对冲基金如果在合同中约定了向投资者披露净值的频次，双方按照合作执行；在合同中没有约定的情况下，很多时候海外基金的净值披露频次不超过基金申赎的频次。在海外基金净值计算需行政管理人（行政管理人负责基金会计工作）把关，每多算一次，都会增加基金的成本。这部分成本计入基金资产，回过头来还是投资人的负担。

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行业规范在对冲基金净值披露的规范化过程中也扮演重要角色。

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基金单位净值是什么意思？以及如何查看 - 知乎

基金单位净值就是一支基金目前它一份儿所代表的价格。如果某只基金 的净值目前是 1.5元。 那么如果我有 1万份。 那么我的

， 这个时候卖出（忽略手续费） 到手就会有15000元。

下图显示的这支 申万菱信量化小盘股票 基金，它截止到2020年5月26日，最新的单位净值是1.6573 元。

也就是截止目前为止，申万菱信量化小盘 这只基金，他的基金价值每一份儿是1.6573元。

如果我持有该基金持有

，那我的总资产就是

元。

这个基金的单位净值是每个交易日变化一次，一般呢在每个交易日当天晚上8点半左右就会公布。

从一元起，除了货币基金之外，其他的债券型的、股票型的以及混合性的基金，他们的单位净值都会随着日后资产的波动而波动。

基金的单位净值增高，那我们投资这只基金就会获取收益。

如果一只基金在成立之初的时候，他的净值是 1 .两年以后，他的净值达到了1.5，那这只基金在两年的时间，就从1元钱变成了1.5元。

相当于增长了50%。（ 前提是这支基金在两年之内他没有进行任何分红和拆分。）

那如果这只基金有了分红会是什么情况呢？

首先大家要有一个正确的观点。

基金分红和股票分红不一样，基金分红对投资者并不一定是好事。

因为基金分红不是凭空多给投资者钱，而是基金公司把本来就属于我们的钱就退给在我们，相当于把左口袋换到右口袋。

基金公司分红以后，其基金的单位净值也会随之下降。

如果我们看到 某只基金的 单位净值 是2元， 那么你花500元购买这只基金， 那么你就可以获取到 250份 该基金（前提是没有手续费哈， 但是现实情况都会有 申购费的。所以不会是250份的）

教给你怎么查询相关的基金净值：

常用软件（电脑端1款） ，手机端3款：

天天基金网： 百度一下，打开网址后， 输入 相关的基金名称就可以查看 该基金的单位净值。

2.1 蛋卷基金 APP

在手机应用市场 搜索：

2.2 天天基金 APP

2.3 蚂蚁财富（在支付宝里也可以查看）

本文中的案例都是随便选择，请勿模仿！

花牛大叔 不推荐 基金

仅科普 一些基金 基础知识

祝君好运！

如何判断海外QDII基金的买入点

豆瓣

扫码直接下载

买基金这么久，一直都是盲买纳斯达克指数基金，终于有一天，别人告诉我，可以下载一个英为财情app看国外股指期货的涨跌来判断当天晚上的股票指数的涨跌(因为美国QDII指数基金一般是按照t 2确认份额，也就是当天15点之前买的话按照当晚美股收盘的净值来计算)，这不是广告哈，是终于找到一个工具，来跟大家分享一下

同理这个还能看世界其他国家的股指和期货涨跌，挺全面的。

先声明一下，这个不是百分之百准确判断的，顶多能大致判断一下，有的时候也不准确，好像还有个什么恐慌指数一起来判断？这个我也是初学者就不大懂了，懂的大神们欢迎来评论里面科普一下哈！

不是 今天买的不是过去的净值 是未来的净值 这么说你能明白么？今天买是买的今天晚上的 因为我们跟美国有时差，美国比我们晚13个小时。

纳指期货和实际走势有时候还是有偏差的。我的经验就是：纳指无脑买入就对了，世界最大的自由市场，谁能判断准确了，那比巴菲特还厉害。

今天买今晚的，然后今天可以根据期货判断今晚涨跌，这样算下来就不算盲买了，我理解的对嘛lz？

对于香港的QDII来说的确是按照买入当天的算，但是美国因为跟我们有13个小时的时差，是按照当天晚上的美股指数来确认净值的，不信你可以问一下支付宝或者其他基金公司客服

这句话我也回给你 别什么都不懂就来别人评论下面杠！

比如美股昨晚开盘大涨 那么今天买的话就是买到大涨的净值是吧 等2天后开始计算收益 是不是

不是 今天买的不是过去的净值 是未来的净值 这么说你能明白么？今天买是买的今天晚上的 因为我们跟美国有时差，美国比我们晚13个小时。

今天买今晚的，然后今天可以根据期货判断今晚涨跌，这样算下来就不算盲买了，我理解的对嘛lz？

还有想问下这个期货与纳指的相关度大概在多少呀，期货有收盘价格啥的吗还是现在看和下午看一样？之前还听说有个恐慌指数，和这个有关系吗

恐慌指数我不太懂，但是如果今天纳指期货是涨的，大概率晚上的纳指也会涨，只能做一个参考买入卖出的点而已，具体多少点数的相关，这个我没研究过。。。

纳指期货和实际走势有时候还是有偏差的。我的经验就是：纳指无脑买入就对了，世界最大的自由市场，谁能判断准确了，那比巴菲特还厉害。

也就是说三点前买入，要是晚上纳指大涨可以直接撤销就是了？

不能撤销。。。真遇到那样情况就只能听天由命了

天呐…我以为可以取消来着……

三点以前可以撤销。。。意思就是要盲买|･ω･｀)

东方财富上也有

唉还是难

那还是要看运气

但是基本还是可以靠期货判断的，不准的时候很少

我都是无脑定投，每天100，搞不懂

三点前买入是不能撤销的

楼主笔芯 我觉得这个参考方式很棒

期货对纳指影响真的大吗。。我不太懂，但我观察纳指100基本受科技股影响

建议再好好研究一下规则，你这连东南西北都没搞清楚

怎么说？

如果关系这么大，那么早就出了千万个巴菲特

据说可以看白天期货大致判断？

对啊 我说的就是这个意思啊

这个真不是百分百准的

QDII基金虽然是T 2，但是仍然是按买入当天的净值算啊，只不过比国内基金要多过一天才确认份额而已，又不是说按两天之后的净值确认份额…

对于香港的QDII来说的确是按照买入当天的算，但是美国因为跟我们有13个小时的时差，是按照当天晚上的美股指数来确认净值的，不信你可以问一下支付宝或者其他基金公司客服

我昨天晚上加仓的200块钱纳斯达克100，显示的是按照9月14日（下周一）的净值计算份额，下周一的净值就是今天早上的收盘啊，所以还需要看什么期货呢，昨晚看到跌就加啊

算了我不跟你杠了，你去问支付宝客服吧

上面有个人说的很好 建议好好研究一下规则

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失败就是成功的母亲

应该是买的第二天凌晨收盘确认净值，另外问下楼主这个英为是下午3点前就可以看期指吗

看到了，感谢楼主

我选择每天定投了

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